本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●2024年6月，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）与平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称：平安银行）签署担保协议，被担保人为深圳太太药业有限公司（以下简称：太太药业）、深圳市海滨制药有限公司（以下简称：深圳海滨）、健康元海滨药业有限公司（以下简称：健康元海滨）和焦作健康元生物制品有限公司（以下简称：焦作健康元），担保金额分别为人民币 8,000.00万元、20,000.00万元、10,000.00万元和20,000.00万元；本公司与中国银行股份有限公司焦作焦东路支行（以下简称：中国银行）签署担保协议，被担保人为焦作健康元，担保金额为人民币5,000.00万元。
1、2024年4月2日，本公司召开八届董事会三十八次会议，审议并通过《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》，同意本公司向国家开发银行等银行申请最高不超过人民币共计263.10亿元或等值外币的授信融资，并同意本公司为深圳市海滨制药有限公司、深圳太太药业有限公司等全资、控股子公司向国家开发银行等银行申请最高不超过人民币213.96亿元或等值外币的授信融资提供连带责任担保。同时同意本公司董事会授权公司法人代表或其授权人就公司授信融资及为下属子公司提供融资担保签署有关文件，本公司承担连带责任，该项议案已经公司2023年年度股东大会审议通过，详见《健康元药业集团股份有限公司关于公司授信融资及为下属子公司提供融资担保的公告》（临2024-022）及《健康元药业集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（临2024-054）。
担保方 被担保方 担保协议金额 担保起始日 担保到期日 协议签订银行 担保类型 是否有反担保 是否为关联方担保 截至2024年6月30提供的担保余额
2024年6月本公司不存在担保额度调剂的情况，亦不存在为控制股权的人、实际控制人及其关联人做担保的情况。被担保人为本公司全资子公司，被担保方详细情况详见附件1《被担保人基本情况表》及附件2《被担保人最近一年主要财务数据》。
（一）本公司与平安银行签订的《综合授信额度合同》，其涉及担保的主要内容为：
4、担保期限：自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
4、担保期限：自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
本月新增担保协议主要为公司满足旗下子公司日常生产经营需要，公司当前经营状况良好，无重大违约情形，不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响偿还债务的能力的重大或有事项，公司具备债务偿还能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。
截至2024年6月30日，保余额合计为人民币340,898.51万元，其中，对资产负债率超70%的子公司担保余额为209,203.61万元，对资产负债率低于70%的子公司以及联营公司担保余额为131,694.91万元。上述担保余额占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产（1,375,590.19万元）的24.78%：其中对本公司全资及控股子公司担保余额合计人民币302,949.23万元，对本公司联营企业金冠电力担保余额合计人民币37,949.29万元。
序号 被担保方名称 统一社会信用代码 成立时间 注册地址 主要办公地址 法定代表人 注册资本 营业范围 公司持股票比例（%）
1 太太药业 51R 2002/09/18 深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路17号太太药业办公楼101深圳市南山区第五工业区太太药业大厦一到二楼 深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路17号太太药业办公楼101深圳市南山区第五工业区太太药业大厦一到二楼 幸志伟 10,000 口服液、片剂（激素类）、气雾剂（含激素类）、吸入制剂（吸入溶液）（含激素类）、鼻喷剂（激素类）、中药提取车间｛粤20160146号｝的研发；保健食品的研发；消毒产品的批发。食品用塑料包装容器工具制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）^口服液、片剂（激素类）、气雾剂（含激素类）、吸入制剂（吸入溶液）（含激素类）、鼻喷剂（激素类）、中药提取车间的生产、销售；保健食品的生产、销售。食品用塑料包装容器工具制品生产。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准） 100.00 -
2 深圳海滨 74Y 1989/08/22 深圳市盐田区沙头角深盐路2003号 深圳市盐田区沙头角深盐路2003号 梁春盛 70,000 经营进出口业务，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）^粉针剂（含青霉素类），片剂，硬胶囊剂，原料药，无菌原料药,吸入制剂（吸入溶液），粉雾剂，药用辅料，研发技术服务，检测技术服务； 97.87 2.13
序号 被担保方名称 统一社会信用代码 成立时间 注册地址 主要办公地址 法定代表人 注册资本 营业范围 公司持股票比例（%）
3 健康元海滨 91440300MA5F3E0040 2018/04/20 深圳市坪山区坑梓街道金辉路11号 深圳市坪山区坑梓街道金辉路11号 毛小荣 50,000 许可经营项目：以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：化学原料药（含中间体）及药物制剂的研发、生产、储存、运输、销售，经营进出口业务，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；吸入溶液用低密度聚乙烯瓶的生产；开展有关技术咨询、技术服务、技术转让。第一类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准） 25.00 75.00
4 焦作健康元 20A 2005/07/21 河南省焦作市万方工业区 河南省焦作市万方工业区 幸志伟 70,000 一般项目：工业酶制剂研发；发酵过程优化研发技术；生物饲料研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品生产；饲料添加剂生产（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准） 75.00 25.00
序号 被担保方名称 2023年12月31日（经审计） 2023年度（经审计） 2024年3月31日（未经审计） 2024年1-3月（未经审计）
资产总额 负债总金额 净资产 营业收入 净利润 资产总额 负债总金额 净资产 营业收入 净利润
